Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2

Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa

Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de